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小沐风的麻麻 LV5
发表于 28-9-2014 20:28:07
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本帖最后由 小沐风的麻麻 于 28-9-2014 20:30 编辑
贴一下我九月份的记录:
Instrument | PositionID | Type | Amount | Net P&L | Open rate | Close rate | Open value | Close value | Premium | P&L | 日本 225 | 887157284 | 卖出 | 360 合同 | 0.00 SGD | 16302 | 16302 | 5,868,720.00 JPY | 5,868,720.00 JPY | 0.00 SGD | 0.00 SGD | 日本 225 | 887125311 | 卖出 | 320 合同 | 37.27 SGD | 16318 | 16308 | 5,221,760.00 JPY | 5,218,560.00 JPY | 0.00 SGD | 37.27 SGD | 欧元/美元 | 887046558 | 卖出 | € 50,000.00 | 25.39 SGD | 1.276 | 1.2756 | 63,800.00 USD | 63,780.00 USD | 0.00 SGD | 25.39 SGD | 日本 225 | 887045973 | 卖出 | 320 合同 | 22.45 SGD | 16118 | 16112 | 5,157,760.00 JPY | 5,155,840.00 JPY | 0.00 SGD | 22.45 SGD | 纳斯达克指数 100 | 887036242 | 买入 | 40 合同 | 142.24 SGD | 4000.04 | 4002.84 | 160,001.60 USD | 160,113.60 USD | 0.00 SGD | 142.24 SGD | 纳斯达克指数 100 | 887013886 | 买入 | 40 合同 | 104.09 SGD | 4003.16 | 4005.21 | 160,126.40 USD | 160,208.40 USD | 0.00 SGD | 104.09 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886993111 | 买入 | 36 合同 | 185.15 SGD | 4011.16 | 4015.21 | 144,401.76 USD | 144,547.56 USD | 0.00 SGD | 185.15 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886992582 | 买入 | 36 合同 | 30.16 SGD | 4010.92 | 4011.58 | 144,393.12 USD | 144,416.88 USD | 0.00 SGD | 30.16 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886975629 | 买入 | 28 合同 | 63.97 SGD | 4013.04 | 4014.84 | 112,365.12 USD | 112,415.52 USD | 0.00 SGD | 63.97 SGD | 欧元/美元 | 886960519 | 卖出 | € 34,000.00 | 30.20 SGD | 1.2746 | 1.2739 | 43,336.40 USD | 43,312.60 USD | 0.00 SGD | 30.20 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886962473 | 买入 | 36 合同 | 184.87 SGD | 4014.16 | 4018.21 | 144,509.76 USD | 144,655.56 USD | 0.00 SGD | 184.87 SGD | 欧元/美元 | 886955473 | 卖出 | € 24,000.00 | 15.22 SGD | 1.2747 | 1.2742 | 30,592.80 USD | 30,580.80 USD | 0.00 SGD | 15.22 SGD | 欧元/美元 | 886940187 | 卖出 | € 38,000.00 | 9.64 SGD | 1.2735 | 1.2733 | 48,393.00 USD | 48,385.40 USD | 0.00 SGD | 9.64 SGD | 日本 225 | 886909107 | 卖出 | 320 合同 | 309.37 SGD | 16318 | 16235 | 5,221,760.00 JPY | 5,195,200.00 JPY | 0.00 SGD | 309.37 SGD | 德国 30 | 886895190 | 卖出 | 100 合同 | 2.62 SGD | 9712.56 | 9710.94 | 9,712.56 EUR | 9,710.94 EUR | 0.00 SGD | 2.62 SGD | 欧元/美元 | 886838799 | 卖出 | € 40,000.00 | 50.73 SGD | 1.2757 | 1.2747 | 51,028.00 USD | 50,988.00 USD | 0.00 SGD | 50.73 SGD | 欧元/美元 | 886711406 | 买入 | € 22,000.00 | -41.77 SGD | 1.2826 | 1.2811 | 28,217.20 USD | 28,184.20 USD | 0.00 SGD | -41.77 SGD | 欧元/美元 | 886700877 | 买入 | € 22,000.00 | 13.92 SGD | 1.2826 | 1.2831 | 28,217.20 USD | 28,228.20 USD | 0.00 SGD | 13.92 SGD | 欧元/美元 | 886436978 | 卖出 | € 60,000.00 | 15.21 SGD | 1.288 | 1.2878 | 77,280.00 USD | 77,268.00 USD | 0.00 SGD | 15.21 SGD | 欧元/美元 | 886424430 | 卖出 | € 60,000.00 | 91.30 SGD | 1.2865 | 1.2853 | 77,190.00 USD | 77,118.00 USD | 0.00 SGD | 91.30 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886363079 | 买入 | 30 合同 | 411.03 SGD | 4037.79 | 4048.58 | 121,133.70 USD | 121,457.40 USD | 0.00 SGD | 411.03 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886337975 | 买入 | 28 合同 | 32.70 SGD | 4042.29 | 4043.21 | 113,184.12 USD | 113,209.88 USD | 0.00 SGD | 32.70 SGD | 纳斯达克指数 100 | 886329688 | 买入 | 22 合同 | 116.45 SGD | 4042.04 | 4046.21 | 88,924.88 USD | 89,016.62 USD | 0.00 SGD | 116.45 SGD | 欧元/美元 | 886290629 | 卖出 | € 12,000.00 | 6.09 SGD | 1.284 | 1.2836 | 15,408.00 USD | 15,403.20 USD | 0.00 SGD | 6.09 SGD | 欧元/美元 | 886287443 | 卖出 | € 2,000.00 | 0.51 SGD | 1.2854 | 1.2852 | 2,570.80 USD | 2,570.40 USD | 0.00 SGD | 0.51 SGD | 欧元/美元 | 886225223 | 卖出 | € 38,000.00 | 24.07 SGD | 1.2865 | 1.286 | 48,887.00 USD | 48,868.00 USD | 0.00 SGD | 24.07 SGD | 欧元/美元 | 886212429 | 卖出 | € 30,000.00 | 11.38 SGD | 1.2865 | 1.2862 | 38,595.00 USD | 38,586.00 USD | 0.00 SGD | 11.38 SGD | 英国 100 | 885971530 | 买入 | 1,100 合同 | 1,316.73 SGD | 6786.19 | 6844.31 | 74,648.09 GBP | 75,287.41 GBP | -15.56 SGD | 1,332.29 SGD | 英镑/美元 | 885979522 | 买入 | £2,000.00 | 19.49 SGD | 1.6365 | 1.6445 | 3,273.00 USD | 3,289.00 USD | -0.79 SGD | 20.28 SGD | 英国 100 | 885927231 | 买入 | 950 合同 | 81.31 SGD | 6792.69 | 6796.81 | 64,530.56 GBP | 64,569.70 GBP | 0.00 SGD | 81.31 SGD | 英镑/美元 | 885836231 | 买入 | £2,000.00 | -1.01 SGD | 1.632 | 1.6316 | 3,264.00 USD | 3,263.20 USD | 0.00 SGD | -1.01 SGD | 英镑/美元 | 885835753 | 买入 | £2,000.00 | -1.52 SGD | 1.6323 | 1.6317 | 3,264.60 USD | 3,263.40 USD | 0.00 SGD | -1.52 SGD | 英镑/美元 | 885835809 | 买入 | £12,000.00 | 3.04 SGD | 1.6314 | 1.6316 | 19,576.80 USD | 19,579.20 USD | 0.00 SGD | 3.04 SGD | 英镑/美元 | 885833861 | 买入 | £20,000.00 | 144.37 SGD | 1.626 | 1.6317 | 32,520.00 USD | 32,634.00 USD | 0.00 SGD | 144.37 SGD | 德国 30 | 885798009 | 卖出 | 250 合同 | 64.72 SGD | 9715.56 | 9699.69 | 24,288.90 EUR | 24,249.22 EUR | 0.00 SGD | 64.72 SGD | 欧元/美元 | 885710361 | 卖出 | € 18,000.00 | 0.00 SGD | 1.2971 | 1.2971 | 23,347.80 USD | 23,347.80 USD | 0.00 SGD | 0.00 SGD | 纳斯达克指数 100 | 885621309 | 卖出 | 10 合同 | 50.61 SGD | 4061.84 | 4057.42 | 40,618.40 USD | 40,574.20 USD | -5.12 SGD | 55.73 SGD | 欧元/美元 | 885636165 | 卖出 | € 4,000.00 | 4.03 SGD | 1.2961 | 1.2953 | 5,184.40 USD | 5,181.20 USD | 0.00 SGD | 4.03 SGD | 纳斯达克指数 100 | 885611720 | 卖出 | 8 合同 | 36.88 SGD | 4060.08 | 4056.42 | 32,480.64 USD | 32,451.36 USD | 0.00 SGD | 36.88 SGD | 德国 30 | 885607928 | 卖出 | 250 合同 | 10.70 SGD | 9675.81 | 9673.19 | 24,189.52 EUR | 24,182.98 EUR | 0.00 SGD | 10.70 SGD | 德国 30 | 885605452 | 卖出 | 250 合同 | 9.68 SGD | 9674.81 | 9672.44 | 24,187.02 EUR | 24,181.10 EUR | 0.00 SGD | 9.68 SGD | 纳斯达克指数 100 | 885385666 | 买入 | 6 合同 | 7.06 SGD | 4038.04 | 4039.58 | 24,228.24 USD | 24,237.48 USD | -4.58 SGD | 11.64 SGD | 德国 30 | 885351241 | 卖出 | 250 合同 | 2.53 SGD | 9669.56 | 9668.94 | 24,173.90 EUR | 24,172.35 EUR | 0.00 SGD | 2.53 SGD | 德国 30 | 885350964 | 卖出 | 200 合同 | 7.75 SGD | 9668.31 | 9665.94 | 19,336.62 EUR | 19,331.88 EUR | 0.00 SGD | 7.75 SGD | 欧元/美元 | 885287144 | 卖出 | € 12,000.00 | 16.68 SGD | 1.2972 | 1.2961 | 15,566.40 USD | 15,553.20 USD | 0.00 SGD | 16.68 SGD |
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