家族办公室金融集团--初级基金财务 职位描述 关于公司 总部位于新加坡，我们是一家新成立的家族办公室，客户主要来自中国。随着他们在新加坡的业务不断增长，我们目前正在寻找个人来管理我们的财务以及作为财务总监和客户经理的账户。 主要职责和责任 1. 账户和运营 l 维护客户账户管理系统，处理投资者KYC，帮助客户填写基金认购表 l 验证和处理投资者认购的付款 l 与基金管理人就投资资金和其他基金相关事宜联络 l 支持与外部服务提供商在会计、银行、合规、基金管理、秘书和税务事务方面的日常接口 l 确保围绕交易处理的控制是有效和充分的 2. 财务报告（包括基金管理和与外部基金服务提供商打交道） l 执行和审查月末或季末结算、资产净值报告包和对账 l 支持建立新基金发行的会计基础设施，并与主要服务提供商建立报告要求 l 与基金管理人联络管理费用并进行计算，并根据需要进行其他与基金相关的报告 l 支持外部审计、预算、律师、会计师以及税务、合规。 l 协助客户经理和首席信息官提供投资者要求的任何产品分析 l 协助其他临时任务 所需的技能和经验 l 在对冲基金、私募股权基金或家族办公室拥有大约 1 至 5 年的会计/财务/审计/基金管理经验。 l 注重细节，具有团队精神，思想开放，渴望学习，灵活应变 l MS上的高级计算机技能 l 精力充沛，积极进取，沟通能力强，普通话流利 l 对一些偶尔的长时间开放（鉴于公司相对较新的设置） l 最好是 ACCA 或学位资格 联系人：亚楠 邮箱：yanan@fleursg.com 电话WHATSAPP：+6591209577微信 公司网站：https://www.fleursg.com/ |
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